中证长三角一体化发展主题往返型绽放式指数证券投资基金更新基金           居品尊府选录(2025 年 07 月 18 日更新)                                           编制日历：2025 年 07 月 17 日                   送出日历：2025 年 07 月 18 日           本选录提供本基金的遑急信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募证明书等销售文献。 一、 居品大致 基金简称        添富中证长三角 ETF        基金代码          512650             汇添富基金照管股份                        上海浦东发展银行股份 基金照管东说念主                          基金托管东说念主             有限公司                             有限公司 基金协议获胜日     2019 年 07 月 26 日   上市往返所         上海证券往返所 上市日历        2019 年 10 月 25 日   基金类型          股票型 往返币种        东说念主民币                运作神志          等闲绽放式 绽放频率        每个绽放日                         开动担任本基金基 基金司理        孙浩          金司理的日历                         证券从业日历               2020 年 07 月 20 日 其他          扩位证券简称：长三角 ETF。 二、 基金投资与净值表示 （一）投资方针与投资战术 投资方针       细巧追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪毛病的最小化。            本基金主要投资于方针指数成份股、备选成份股。为更好地已矣投资方针，            本基金可极少投资于非成份股(包括中小板、创业板颠倒他中国证监会核准            上市的股票)、存托阐述、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次            级债、可交换债券、可转念债券、分别往返可转债、央行单子、中期单子、            短期融资券(含超短期融资券)等)、金钱维持证券、债券回购、银行进款、            同行存单、货币阛阓器具、繁衍器具(包括股指期货、国债期货、股票期权            等)及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须恰当中国            证监会联系章程)。在条目许可的情况下，基金照管东说念主可在不改造本基金既 投资领域       有投资方针、战术和风险收益特征并在戒指风险的前提下，根据联系法律            规则，参与融资及转融通证券出借业务，以进步投资效果及进行风险照管。            如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东说念主在执行适            当门径后，不错将其纳入投资领域。            基金的投资组合比例为：本基金投资于方针指数成份股和备选成份股的比            例不得低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%，因法律            规则的章程而受扫尾的情形之外。如法律规则或监管机构变更投资品种的            投资比例扫尾，基金照管东说念主在执行适应门径后，不错养息上述投资品种的            投资比例。          本基金主要采用完全复制法，即完全按照方针指数的成份股构成颠倒权重          构建基金股票投资组合，并根据方针指数成份股颠倒权重的变化进行相应          养息。但在因出奇情况（如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和跟          踪方针指数时，基金照管东说念主将诳骗其他合理的投资阵势构建本基金的执行          投资组合，追求尽可能迫临方针指数的表示。本基金力图日均追踪偏离度 主要投资战术   的饱和值不突出 0.2%，年追踪毛病不突出 2%。如因方针指数编制国法调          整等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪毛病突出上述领域，基金照管          东说念主应接收合理规律，幸免追踪偏离度和追踪毛病的进一步扩大。本基金的          投资战术主要包括：金钱成立战术、债券投资战术、金钱维持证券投资策          略、金融繁衍器具投资战术、融资及转融通投资战术、存托阐述的投资策          略。 功绩比较基准   中证长三角一体化发展主题指数收益率           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债券型基  风险收益特征   金与货币阛阓基金。同期本基金为指数基金，主要采用完全复制法追踪标           的指数表示，具有与方针指数雷同的风险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的珍爱情况，请仔细阅读本基金的《招募证明书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伙产成立图表 （三）自基金协议获胜以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：                                投资者在申购或赎回时，申购赎回代理券商                                可按照不突出 0.2%的程序收取佣金，其中包 申购费                                含证券往返所、登记机构等收取的联系费                                用。                                投资者在申购或赎回时，申购赎回代理券商                                可按照不突出 0.2%的程序收取佣金，其中包 赎回费                                含证券往返所、登记机构等收取的联系费                                用。 注：本基金已拓荒，投本钱基金不触及认购费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别        年费率或金额             收费神志         收取方                                            基金照管东说念主、销售 照管费                0.15%   -                                            机构 托管费                0.05%   -               基金托管东说念主 销售处事费                  -   -               销售机构 审计用度                   -   45000.00 元/年    司帐师事务所 信息裸露费                  -   120000.00 元/年   章程裸露报刊 指数许可使用费                -   -               指数编制公司                            《基金协议》获胜后与基                            金联系的讼师费、诉讼费                            和仲裁费；基金份额捏有                            东说念主大会用度；基金的证券                            /期货往返用度；基金的 其他用度                  -    上市费及年费；基金的开     -                            户用度、账户主见用度；                            基金的银行汇划用度；按                            照国度关联章程和《基金                            协议》商定，不错在基金                            财产中列支的其他用度。 注：本基金用度的狡计阵势和支付神志详见本基金的《招募证明书》。本基金往返证券、基金等 产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。本基金运作联系用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金依期文书裸露为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏或然刻，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率（年化）测算日历为 2025 年 07 月 17 日。基金照管费率、托管费率、销 售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的联所有据为基 准测算。 四、风险揭示与遑急领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   投资于本基金的风险包括：阛阓风险、流动性风险、本基金的独到风险、照管风险、信用 风险、操作或本领风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险、税负增多风险、其他风险。   本基金的独到风险包括： 方针指数成份股的平均酬报率与整个股票阛阓的平均酬报率可能存在偏离。 筹画景色、投资者热诚和往返轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益 水平发生变化，产生风险。 （二）遑急领导  中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。  基金照管东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎极力的原则照管和诳骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金协议确当事东说念主。  本基金的争议惩办处理神志为仲裁。具体仲裁机构和仲裁方位详见本基金协议的具体约 定。  基金居品尊府选录信息发生紧要变更的，基金照管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金照管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确得到基金的联系信息，敬请同期眷注基金照管东说念主发布的联系临时公告 等。 五、其他尊府查询神志  以下尊府详见基金照管东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况证明  本次更新主要触及“基金投资与净值表示”章节。