证券代码：300665       证券简称：飞鹿股份       公告编号：2025-097 债券代码：123052       债券简称：飞鹿转债                株洲飞鹿高新材料技艺股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息流露内容的实在、准确和竣工，莫得造作 纪录、误导性证明或紧要遗漏。      迫切内容领导：   限定本公告流露时，距离“飞鹿转债”住手转股仅剩半个交往日（即 2025 年 8 月 8 日下昼交往时段）。2025 年 8 月 8 日收市后，仍未转股的“飞鹿转债”， 将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因现在“飞鹿转债”二级市集价钱与赎回 价钱存在很大相反，格外提醒“飞鹿转债”抓有东谈主留意在限期内转股，淌若投资 者未实时转股，可能面对亏本，敬请投资者留意投资风险； 当性科罚要求的，不可将所抓“飞鹿转债”退换为股票，特提醒投资者照应不可 转股的风险。 股。      格外领导： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因现在“飞鹿转债”二级市集价 格与赎回价钱存在很大相反，若被强制赎回，可能面对大额投资亏本，格外提 醒“飞鹿转债”抓有东谈主留意在限期内转股； 照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券 交往所（以下简称“深交所”）摘牌。抓有东谈主抓有的“飞鹿转债”存在被质押或 被冻结的，建议在住手转股日前覆没质押或覆没冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形； 板股票合适性科罚要求的，不可将所抓“飞鹿转债”退换为股票，特提醒投资者 照应不可转股的风险。   自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料技艺股份有限 公司（以下简称“公司”）股票一经邻接 15 个交往日收盘价钱跳跃当期转股价 格的 130%（即 7.813 元/股），一经触发“飞鹿转债”的有条件赎回要求（即： 在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票邻接三十个交往日中至少有 十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于 鹿转债的议案》，连结当前市集及公司自己情况，进程抽象探究，公司决定哄骗 “飞鹿转债”的提前赎回权益，并授权公司科罚层认真后续“飞鹿转债”赎回的 一起联系事宜。现将“飞鹿转债”赎回的联系事项公告如下：    一、可退换公司债券基本情况    （一）可退换公司债券刊行情况    经中国证券监督科罚委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公设立行了 17,700 万元可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，共计 1,770,000 张。刊行方法采纳向公司在股权登记日收市后登记在册的原推动优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原推动撤废优先配售部分）通过深圳证券交往所交往 系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。    （二）可退换公司债券上市情况    经深圳证券交往所[2020]580 号文欢跃，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。    （三）可退换公司债券转股期限    左证《深圳证券交往所创业板股票上市法则》等联系递次和《株洲飞鹿高新 材料技艺股份有限公司创业板公设立行可退换公司债券召募证明书》（以下简称 “《召募证明书》”）的联系商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12 月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。    （四）可退换公司债券转股价钱诊疗情况    “飞鹿转债”开动转股价钱为 9.9 元/股。限定本公告流露日，“飞鹿转债” 转股价钱诊疗情况如下： （公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实行 券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起诊疗为 7.05 元/股。 （公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年龄迹窥伺未达到 2019 年畛域性股票 激发权术初次授予部分第三个覆没限售期覆没限售条件，左证《株洲飞鹿高新材 料技艺股份有限公司 2019 年畛域性股票激发权术》递次公司需回购刊出 33 名激 励对象抓有的 800,800 股已获授但尚未覆没限售的畛域性股票。鉴于公司已完成 上述畛域性股票的回购刊出事宜，左证《召募证明书》的联系商定，公司可退换 公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起诊疗为 7.06 元/股。 （公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年畛域性股票激发权术 初次授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，左证《召募说 明书》的联系商定，公司可退换公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起诊疗为 （公告编号：2022-120），经中国证券监督科罚委员会出具的《对于欢跃株洲飞 鹿高新材料技艺股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》                            （证监许可〔2022〕 书》的联系商定，公司可退换公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起诊疗为 （公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年龄迹窥伺未达到 2022 年畛域性股票 激发权术初次授予部分第一个覆没限售期覆没限售条件，以及 4 名激发对象因个 东谈主原因下野，左证《株洲飞鹿高新材料技艺股份有限公司 2022 年畛域性股票激 励权术》递次公司需回购刊出 72 名股权激发对象抓有的 1,203,000 股以及 4 名离 职的股权激发对象抓有的 45,000 股已获授但尚未覆没限售的畛域性股票，整个 明书》的联系商定，公司可退换公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起诊疗为 告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 21 日邻接三十个交往日中已有 15 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 90% （即 6.38 元/股），一经触发《召募证明书》中商定的转股价钱向下修正条件。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第四次临时推动大会，审议通过了《对于董事会冷落向下修正可 退换公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第 四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》， 左证《召募证明书》的联系商定，公司可退换公司债券转股价钱自 2024 年 6 月 （公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）实行 券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起诊疗为 6.01 元/股。 （公告编号：2025-092），左证《株洲飞鹿高新材料技艺股份有限公司 2023 年 股票期权激发权术》（以下简称“本激发权术”）递次及 2023 年第二次临时股 东大会的授权，本激发权术初次授予部分第一个行权期行权条件已成就。左证本 激发权术的行权安排，本次股票期权行权的激发对象东谈主数为 51 名，行权数目为 万股，鉴于公司一经完成上述股票期权行权事宜，公司可退换公司债券转股价钱 自 2025 年 8 月 6 日起诊疗为 6.08 元/股。    二、可退换公司债券有条件赎回要求与触发情况    （一）有条件赎回要求    《召募证明书》商定的“有条件赎回要求”如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的即兴一种出面前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：    ①在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票邻接三十个交往日中 至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总 金额；i：指可转债昔时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱狡计。   （二）有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票一经邻接 15 个交往日 收盘价钱跳跃当期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已餍足公司 A 股股票连 续三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募证明书》商定的“有条件赎回要求”。   三、可退换公司债券赎回实行安排   （一）赎回价钱过头详情依据   左证《召募证明书》商定的“有条件赎回要求”，赎回价钱为 100.55 元/张 （含当期应计利息，且当期利息含税）。具体狡计方法如下：   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总 金额；i：指可转债昔时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   限定赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的举座 “飞鹿转债”抓有东谈主。   （三）赎回步伐实时间安排 公告，见告“飞鹿转债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。 记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提 前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。 “飞鹿转债”抓有东谈主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券 商平直划入“飞鹿转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问方法   盘问部门：董事会办公室   考虑电话：0731-22778608   考虑邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com   四、公司骨子限度东谈主、控股推动、抓有 5%以上股份的推动、董事、监事、 高档科罚东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内交往“飞鹿转债”的情况   经自查，公司骨子限度东谈主、控股推动、抓有 5%以上股份的推动、董事、监 事、高档科罚东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内不存在交往“飞鹿转债”的情况。   五、其他需证明的事项 进行转股讲述。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讲述前盘问开户证券公司。 最小单元为 1 股；统一交往日内屡次讲述转股的，将合并狡计转股数目。可转债 抓有东谈主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的联系递次，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应酬利息。 讲述后次一交往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。 株洲飞鹿高新材料技艺股份有限公司                 董事会